| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 2 991.00 | 1 257.00 | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 232.00 | 261.00 | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 588.00 | 49 529.00 | 22 058.00 | 71 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 902.00 | 162 044.00 | 79 858.00 | 241 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 867.00 | 5 580.00 | 303 287.00 | 308 867.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
CF Disponibilités | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 427.00 | 5 580.00 | 663 848.00 | 669 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 329.00 | 167 624.00 | 743 705.00 | 911 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 73 451.00 | 63 112.00 | | 73 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 45 214.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 238 346.00 | 257 046.00 | | 238 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 041.00 | 14 142.00 | | 8 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 041.00 | 14 142.00 | | 8 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 300.00 | 31 569.00 | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 139.00 | 2 622.00 | | 45 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 94 046.00 | | 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 036.00 | 139 939.00 | | 112 036.00 |
EA Autres dettes | 34 676.00 | 39 049.00 | | 34 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 695.00 | 179 411.00 | | 121 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 318.00 | 486 637.00 | | 497 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 705.00 | 757 825.00 | | 743 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 318.00 | 476 940.00 | | 497 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
FG Production vendue services | 763 264.00 | | 763 264.00 | 763 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 244.00 | | 1 226 244.00 | 1 226 244.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 248.00 | 7 588.00 | | 11 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 465.00 | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 667.00 | 17 000.00 | | 126 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 470.00 | 17 465.00 | | 131 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 160.00 | 1 569.00 | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | 15 367.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 160.00 | 16 936.00 | | 78 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 311.00 | 529.00 | | 53 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 6 564.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 731.00 | 1 259 530.00 | | 1 413 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 556.00 | 1 214 316.00 | | 1 397 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 175.00 | 45 214.00 | | 16 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 746.00 | | 30 137.00 | 305 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 981.00 | 241 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | 50 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 981.00 | 181 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 4 248.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 464.00 | | 25 889.00 | 180 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 726.00 | 24 299.00 | 24 981.00 | 162 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 726.00 | 21 308.00 | 24 981.00 | 162 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 142.00 | 8 041.00 | 14 142.00 | 14 142.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | 8 041.00 | 14 142.00 | 19 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 14 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 308 867.00 | | | 308 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VP Divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |
VW T.V.A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 696.00 | 495 696.00 | | 495 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 699.00 | 7 718.00 | | 11 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 10 375.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 176 840.00 | 191 765.00 | | 176 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 884.00 | 54 661.00 | | 69 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 758.00 | 76 872.00 | | 87 758.00 |
YT Sous‐traitance | 124 910.00 | 86 868.00 | | 124 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 279.00 | 32 495.00 | | 8 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 3 290.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 515.00 | 11 008.00 | | 14 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 119.00 | 79 481.00 | | 150 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 594.00 | 77 887.00 | | 121 594.00 |
ZE Dividendes | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 947.00 | 376 164.00 | | 395 947.00 |