| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 8 045.00 | 687.00 | 8 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 20 439.00 | 7 958.00 | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 105.00 | 140 884.00 | 58 221.00 | 199 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 424.00 | 169 369.00 | 138 055.00 | 307 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 927.00 | 22 128.00 | 1 150 798.00 | 1 172 927.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 907 011.00 | | 907 011.00 | 907 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 840.00 | 22 128.00 | 2 308 711.00 | 2 330 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 265.00 | 191 498.00 | 2 446 766.00 | 2 638 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 799.00 | | | 962 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 004.00 | | | 368 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 804.00 | | | 1 465 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 444.00 | | | 629 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
EA Autres dettes | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 962.00 | | | 980 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 766.00 | | | 2 446 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 962.00 | | | 980 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 939.00 | 47 269.00 | 29 839.00 | 151 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 552.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 446.00 | 46 717.00 | 29 839.00 | 144 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 692.00 | 4 453.00 | 11 018.00 | 28 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | 4 453.00 | 11 018.00 | 28 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | 11 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 444.00 | 629 444.00 | | 629 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 928.00 | | | 1 172 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 827.00 | 1 235 995.00 | 59 832.00 | 1 295 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 962.00 | 980 962.00 | | 980 962.00 |