| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 449.00 | 17 993.00 | 6 457.00 | 24 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 271.00 | 184 848.00 | 30 423.00 | 215 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 825.00 | 264 984.00 | 293 840.00 | 558 825.00 |
BT Marchandises | 957 613.00 | | 957 613.00 | 957 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 642.00 | 1 407.00 | 1 110 236.00 | 1 111 642.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CF Disponibilités | 1 709 551.00 | | 1 709 551.00 | 1 709 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 034.00 | 1 407.00 | 3 975 627.00 | 3 977 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 858.00 | 266 391.00 | 4 269 467.00 | 4 535 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 030.00 | 2 154 638.00 | | 2 156 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 573.00 | 586 393.00 | | 824 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 604.00 | 3 291 031.00 | | 3 530 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 7 682.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 789.00 | 399 655.00 | | 420 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 552.00 | 208 818.00 | | 271 552.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 46 597.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 356.00 | 662 752.00 | | 735 356.00 |
ED (V) | 3 507.00 | 7 699.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 467.00 | 3 961 481.00 | | 4 269 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 356.00 | 662 532.00 | | 735 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 282 036.00 | | 7 282 036.00 | 7 282 036.00 |
FG Production vendue services | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 838.00 | | 7 373 838.00 | 7 373 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 953.00 | |
GE Autres charges | | | 31 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736 943.00 | 403 510.00 | | 736 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 525.00 | 3 929.00 | | 48 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 525.00 | 12 072.00 | | -48 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 092.00 | 168 225.00 | | 296 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 638.00 | 7 899 806.00 | | 8 175 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 065.00 | 7 313 413.00 | | 7 351 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 573.00 | 586 393.00 | | 824 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 825.00 | | | 558 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 494.00 | | | 318 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 032.00 | 51 953.00 | | 213 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 804.00 | 6 340.00 | | 55 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 228.00 | 45 613.00 | | 157 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 421.00 | | 32 014.00 | 33 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 421.00 | | 32 014.00 | 33 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 421.00 | | 32 014.00 | 33 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 789.00 | 420 789.00 | | 420 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 955.00 | | | 1 109 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 772.00 | 1 175 475.00 | 2 297.00 | 1 177 772.00 |
VW T.V.A. | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 356.00 | 735 356.00 | | 735 356.00 |