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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 177.00 | 14 348.00 | 2 829.00 | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 12 516.00 | 14 198.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 890.00 | 26 864.00 | 17 027.00 | 43 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BP En cours de production de services | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 327.00 | 26 864.00 | 176 463.00 | 203 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 99 794.00 | 70 384.00 | | 99 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | 29 410.00 | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 133 878.00 | 119 864.00 | | 133 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 574.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 19 712.00 | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 13 907.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 9 691.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 586.00 | 44 884.00 | | 42 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 463.00 | 164 748.00 | | 176 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 586.00 | 44 884.00 | | 42 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390.00 | | 15 500.00 | 28 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | | 15 500.00 | 28 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 678.00 | 3 185.00 | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 3 185.00 | | 23 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 259.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 5 360.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 21 479.00 | 19 759.00 | | 21 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 864.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 162.00 | 30 934.00 | | 21 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 224.00 | 19 811.00 | | 26 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 949.00 | 25 119.00 | | 29 949.00 |