| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 847.00 | 21 545.00 | 2 302.00 | 23 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 17 821.00 | 3 659.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 738.00 | 41 166.00 | 64 571.00 | 105 738.00 |
BN En cours de production de biens | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 929.00 | 13 709.00 | 17 220.00 | 30 929.00 |
BZ Autres créances | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 808.00 | 13 709.00 | 66 099.00 | 79 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 546.00 | 54 876.00 | 130 670.00 | 185 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 496.00 | | | -33 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 488.00 | | 4 768.00 | 105 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 105 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 45 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | | 4 768.00 | 45 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 760.00 | 2 408.00 | 2.00 | 38 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 2 408.00 | 2.00 | 36 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 450.00 | 65 840.00 | 3 609.00 | 69 450.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 179.00 | | | 71 179.00 |