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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 986.00 | 600 275.00 | 299 711.00 | 899 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 186.00 | 600 275.00 | 299 911.00 | 900 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
110 Total général Actif | 1 007 667.00 | 600 275.00 | 407 391.00 | 1 007 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 936.00 | | | 896 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 929.00 | | | 27 929.00 |