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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 912.00 | 517.00 | 4 395.00 | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 7 367.00 | 3 603.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 565.00 | 63 376.00 | 56 189.00 | 119 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 778.00 | 71 260.00 | 100 518.00 | 171 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
BZ Autres créances | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CF Disponibilités | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 727.00 | | 512 727.00 | 512 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 505.00 | 71 260.00 | 613 245.00 | 684 505.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 953.00 | | | 220 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DL TOTAL (I) | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 571.00 | | | 213 571.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 198.00 | | | 313 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 245.00 | | | 613 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 439.00 | | 43 887.00 | 148 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 548.00 | 171 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | 135 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 108.00 | | 43 887.00 | 112 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 914.00 | 14 895.00 | 20 548.00 | 76 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 914.00 | 14 895.00 | 20 548.00 | 76 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 677.00 | 17 112.00 | 25 565.00 | 42 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VW T.V.A. | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 198.00 | 287 633.00 | 25 565.00 | 313 198.00 |