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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 15 101.00 | 10 588.00 | 25 688.00 |
040 Immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 547.00 | 15 101.00 | 127 446.00 | 142 547.00 |
060 Stock marchandises | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
110 Total général Actif | 257 685.00 | 15 101.00 | 242 585.00 | 257 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 106.00 | | | 239 106.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 367.00 | | | 250 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |