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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 752.00 | 49 655.00 | 6 097.00 | 55 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 412.00 | 283.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 886.00 | 109 103.00 | 29 782.00 | 138 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 597.00 | 166 631.00 | 3 688 966.00 | 3 855 597.00 |
BT Marchandises | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 525.00 | 41 157.00 | 924 367.00 | 965 525.00 |
BZ Autres créances | 302 599.00 | | 302 599.00 | 302 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 499 589.00 | | 499 589.00 | 499 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 379.00 | 41 157.00 | 1 932 221.00 | 1 973 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 977.00 | 207 789.00 | 5 621 187.00 | 5 828 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
CU Autres participations | 2 552 033.00 | | 2 552 033.00 | 2 552 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 2 802 038.00 | | | 2 802 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 632.00 | | | 3 953 632.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 294.00 | | | 673 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 251.00 | | | 416 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 606.00 | | | 460 606.00 |
EA Autres dettes | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 055.00 | | | 1 638 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 187.00 | | | 5 621 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 097.00 | | | 1 223 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 853.00 | | 1 374 853.00 | 1 374 853.00 |
FG Production vendue services | 3 705 035.00 | | 3 705 035.00 | 3 705 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 888.00 | | 5 079 888.00 | 5 079 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 877.00 | | | 181 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 359.00 | | | 5 235 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 166.00 | | | 4 693 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 283.00 | | | 3 855 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 855 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 417.00 | | | 2 570 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 733.00 | 18 469.00 | 2 571.00 | 150 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 18 469.00 | 2 571.00 | 99 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 15 000.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 15 000.00 | | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 251.00 | 416 251.00 | | 416 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 965 526.00 | | | 965 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 295.00 | 258 336.00 | 414 958.00 | 673 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 606.00 | 460 606.00 | | 460 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 637.00 | 1 238 995.00 | 67 642.00 | 1 306 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 056.00 | 1 223 098.00 | 414 958.00 | 1 638 056.00 |