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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 422.00 | 448.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 388.00 | 55 602.00 | 91 786.00 | 147 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 228.00 | 62 994.00 | 92 234.00 | 155 228.00 |
BT Marchandises | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 326.00 | 700.00 | 51 626.00 | 52 326.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 098.00 | 700.00 | 230 398.00 | 231 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 325.00 | 63 694.00 | 322 631.00 | 386 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | | | 164 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 665.00 | | 468 665.00 | 468 665.00 |
FG Production vendue services | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 641.00 | | 503 641.00 | 503 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 308.00 | | | 511 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 070.00 | | | 503 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 411.00 | | 62 007.00 | 96 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 155 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 151 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 541.00 | | 62 007.00 | 92 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 688.00 | 12 857.00 | 2 551.00 | 52 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 1 290.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | 11 567.00 | 2 551.00 | 50 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | 3 601.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | 3 601.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | 3 601.00 | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 454.00 | 9 693.00 | 40 036.00 | 64 454.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 854.00 | 221 093.00 | 40 036.00 | 275 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 863.00 | | | 66 863.00 |