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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 504.00 | 103 811.00 | 64 693.00 | 168 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 575.00 | 103 811.00 | 120 764.00 | 224 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
060 Stock marchandises | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
072 Créances – Autres | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
110 Total général Actif | 359 885.00 | 103 811.00 | 256 074.00 | 359 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 814.00 | | | 465 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
262 Autres charges | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 691.00 | | | 436 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |