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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 834.00 | 16 272.00 | 3 562.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 099.00 | 16 272.00 | 6 827.00 | 23 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 772.00 | 9 306.00 | 111 465.00 | 120 772.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 585.00 | 9 306.00 | 241 279.00 | 250 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 685.00 | 25 579.00 | 248 106.00 | 273 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 040.00 | | 968 040.00 | 968 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 040.00 | | 968 040.00 | 968 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 743.00 | | | 968 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 099.00 | | | 929 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873.00 | 5 399.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 5 399.00 | | 10 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 3 020.00 | | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | 3 020.00 | | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 3 020.00 | | 6 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VP Divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 135.00 | 166 870.00 | 3 265.00 | 170 135.00 |
VW T.V.A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 773.00 | | | 161 773.00 |