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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 216 153.00 | 197 569.00 | 18 584.00 | 216 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 912.00 | 20 762.00 | 13 149.00 | 33 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 303.00 | 882 677.00 | 149 625.00 | 1 032 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 528.00 | 1 101 700.00 | 272 828.00 | 1 374 528.00 |
BT Marchandises | 383 139.00 | | 383 139.00 | 383 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 965.00 | 9 970.00 | 346 994.00 | 356 965.00 |
BZ Autres créances | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
CF Disponibilités | 2 250 196.00 | | 2 250 196.00 | 2 250 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 568.00 | 9 970.00 | 3 223 598.00 | 3 233 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 097.00 | 1 111 670.00 | 3 496 426.00 | 4 608 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 1 891 000.00 | | | 1 891 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
DK Provisions réglementées | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 200.00 | | | 2 265 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 932.00 | | | 920 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 611.00 | | | 173 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 306.00 | | | 1 193 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 426.00 | | | 3 496 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 306.00 | | | 1 193 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 232.00 | | 43 933.00 | 1 361 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 637.00 | 1 374 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 637.00 | 1 282 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 073.00 | | 43 933.00 | 1 269 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 106.00 | 72 056.00 | 29 462.00 | 1 059 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 416.00 | 72 056.00 | 29 462.00 | 1 058 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 905.00 | 4 258.00 | 31 248.00 | 84 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 905.00 | 4 258.00 | 31 248.00 | 84 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 933.00 | 920 933.00 | | 920 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
UX Autres créances clients | 356 965.00 | 344 655.00 | 12 311.00 | 356 965.00 |
VP Divers | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 994.00 | 123 994.00 | | 123 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 233.00 | 587 923.00 | 12 311.00 | 600 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 306.00 | 1 193 306.00 | | 1 193 306.00 |