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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 4 556.00 | 14 140.00 | 18 697.00 |
040 Immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 657.00 | 4 703.00 | 86 954.00 | 91 657.00 |
060 Stock marchandises | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
084 Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
110 Total général Actif | 174 258.00 | 4 703.00 | 169 555.00 | 174 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59.00 | | | 59.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 108.00 | | | 257 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 801.00 | | | -42 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 801.00 | | | -42 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 146.00 | | | 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 967.00 | | | 37 967.00 |