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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 802.00 | 7 502.00 | 4 300.00 | 11 802.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 17 049.00 | 33 312.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 598.00 | 24 551.00 | 138 047.00 | 162 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BT Marchandises | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 010.00 | 24 551.00 | 175 459.00 | 200 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | -9 752.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166.00 | 10 248.00 | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 347.00 | 126 868.00 | | 104 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 31 001.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 8 102.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 346.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 292.00 | 166 317.00 | | 165 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 459.00 | 176 566.00 | | 175 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 690.00 | 63 279.00 | | 83 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 039.00 | 19 687.00 | 81 602.00 | 103 039.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 292.00 | 81 941.00 | 81 602.00 | 165 292.00 |