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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 204.00 | 896.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 1 269.00 | 6 881.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 345.00 | 6 991.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 331.00 | 10 485.00 | 99 847.00 | 110 331.00 |
AX Avances et acomptes | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 993.00 | 12 304.00 | 147 690.00 | 159 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 963.00 | | 371 963.00 | 371 963.00 |
BZ Autres créances | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CF Disponibilités | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 219.00 | | 465 219.00 | 465 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | 12 304.00 | 612 909.00 | 625 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 297.00 | | | -171 297.00 |
DL TOTAL (I) | -170 797.00 | | | -170 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 564.00 | | | 589 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 705.00 | | | 783 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 705.00 | | | 783 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 943.00 | | | 492 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 297.00 | | | -171 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 993.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 304.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 371 963.00 | | | 371 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VI Groupe et associés | 589 564.00 | 589 564.00 | | 589 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 771.00 | 431 171.00 | 7 600.00 | 438 771.00 |
VW T.V.A. | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 705.00 | 783 705.00 | | 783 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |