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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 21 667.00 | 18 333.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 492.00 | 21 667.00 | 1 589 825.00 | 1 611 492.00 |
BT Marchandises | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
BZ Autres créances | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CF Disponibilités | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 752.00 | | 586 752.00 | 586 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 244.00 | 21 667.00 | 2 176 578.00 | 2 198 244.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
DL TOTAL (I) | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 272.00 | | | 1 372 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 502.00 | | | 1 967 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 578.00 | | | 2 176 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 512.00 | | | 742 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 277.00 | 361 277.00 | | 361 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 928.00 | 118 939.00 | 489 729.00 | 1 343 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 206.00 | | | 156 206.00 |
VP Divers | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 869.00 | 185 677.00 | 192.00 | 185 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 502.00 | 742 512.00 | 489 729.00 | 1 967 502.00 |