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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 362.00 | 733.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 37.00 | 13 263.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 811.00 | 2 290.00 | 51 520.00 | 53 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 906.00 | 2 689.00 | 66 217.00 | 68 906.00 |
BT Marchandises | 1 346 943.00 | | 1 346 943.00 | 1 346 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 275.00 | | 1 387 275.00 | 1 387 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 181.00 | 2 689.00 | 1 453 492.00 | 1 456 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 211.00 | | | 1 226 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 718.00 | | | 1 439 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 492.00 | | | 1 453 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 689.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 211.00 | 1 226 211.00 | | 1 226 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 809.00 | 18 109.00 | 700.00 | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 317.00 | 1 395 317.00 | | 1 395 317.00 |