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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 827.00 | 2 760.00 | 27 067.00 | 29 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 3 995.00 | 23 309.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 70.00 | 3 775.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 976.00 | 6 825.00 | 294 152.00 | 300 976.00 |
BT Marchandises | 439 501.00 | | 439 501.00 | 439 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 133.00 | 6 825.00 | 883 308.00 | 890 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
DL TOTAL (I) | 204 459.00 | | | 204 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 372.00 | | | 318 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 850.00 | | | 678 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 308.00 | | | 883 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 799.00 | | | 387 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 372.00 | 27 322.00 | 112 456.00 | 318 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 712.00 | 54 867.00 | 3 845.00 | 58 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 658.00 | 387 607.00 | 112 456.00 | 678 658.00 |