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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 480.00 | 55 356.00 | 2 124.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 209 355.00 | 71 152.00 | 138 203.00 | 209 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 448.00 | 280 905.00 | 100 543.00 | 381 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 928.00 | 85 592.00 | 31 336.00 | 116 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 498.00 | 493 005.00 | 296 493.00 | 789 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 041.00 | 13 738.00 | 125 304.00 | 139 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 419.00 | 489.00 | 72 930.00 | 73 419.00 |
BT Marchandises | 2 475 450.00 | 14 891.00 | 2 460 559.00 | 2 475 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 251.00 | | 1 590 251.00 | 1 590 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 830 697.00 | | 2 830 697.00 | 2 830 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 215.00 | 29 117.00 | 7 279 098.00 | 7 308 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 713.00 | 522 122.00 | 7 575 590.00 | 8 097 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 721 086.00 | 5 558 046.00 | | 5 721 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 474.00 | 283 040.00 | | 213 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 407.00 | 5 924 933.00 | | 6 018 407.00 |
DP Provisions pour risques | 18 566.00 | 26 746.00 | | 18 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 566.00 | 26 746.00 | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | 118 529.00 | | 86 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 759.00 | 490 045.00 | | 1 032 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 367.00 | 96 801.00 | | 194 367.00 |
EA Autres dettes | 27 384.00 | 21 599.00 | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 617.00 | 1 257 638.00 | | 1 538 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 590.00 | 7 209 318.00 | | 7 575 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 945.00 | 1 179 084.00 | | 1 497 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 428 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 774 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 841.00 | |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 2 888.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 2 888.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -2 558.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 834.00 | 121 933.00 | | 87 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 081.00 | 8 776 437.00 | | 7 386 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 606.00 | 8 493 396.00 | | 7 172 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 474.00 | 283 040.00 | | 213 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 828.00 | | 93 013.00 | 949 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 342.00 | 789 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 184.00 | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 159.00 | 707 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 877.00 | | 93 013.00 | 815 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 828.00 | 36 519.00 | 253 342.00 | 709 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 591.00 | 3 949.00 | 52 184.00 | 103 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 237.00 | 32 571.00 | 201 159.00 | 606 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 746.00 | | 8 180.00 | 26 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 746.00 | | 8 180.00 | 26 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 9 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 759.00 | 1 032 759.00 | | 1 032 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 251.00 | | | 1 590 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VC Groupe et associés | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 46 206.00 | 40 671.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 215.00 | 1 789 608.00 | 22 607.00 | 1 812 215.00 |
VW T.V.A. | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 617.00 | 1 497 945.00 | 40 671.00 | 1 538 617.00 |