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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 056.00 | 411 773.00 | 165 284.00 | 577 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 61 049.00 | 63 024.00 | 124 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 310.00 | 472 822.00 | 228 488.00 | 701 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 665.00 | 870.00 | 223 795.00 | 224 665.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 882.00 | 870.00 | 433 012.00 | 433 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 191.00 | 473 691.00 | 661 500.00 | 1 135 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 392.00 | | | 210 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 365.00 | | | 347 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 243.00 | | | 1 160 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 499.00 | | | 1 089 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 092.00 | | 173 724.00 | 559 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 506.00 | 701 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 378.00 | 701 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 982.00 | | 173 527.00 | 558 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 197.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 796.00 | 48 445.00 | 16 419.00 | 440 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 796.00 | 48 445.00 | 16 419.00 | 440 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | 108.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 108.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 108.00 | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 609.00 | 49 042.00 | 110 567.00 | 159 609.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 365.00 | 236 798.00 | 110 567.00 | 347 365.00 |