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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 872.00 | 477.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 962.00 | 108 262.00 | 107 699.00 | 215 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 788.00 | 127 673.00 | 60 115.00 | 187 788.00 |
AX Avances et acomptes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 939.00 | 244 088.00 | 211 850.00 | 455 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 287.00 | 4 566.00 | 154 720.00 | 159 287.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 260.00 | 4 566.00 | 225 693.00 | 230 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 200.00 | 248 655.00 | 437 544.00 | 686 200.00 |
CU Autres participations | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 544.00 | | | 437 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 413.00 | | | 199 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
FG Production vendue services | 961 505.00 | | 961 505.00 | 961 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 993.00 | | 980 993.00 | 980 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 918.00 | | | 1 009 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 502.00 | | | 1 007 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 668.00 | | 34 271.00 | 421 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | 1 550.00 | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 319.00 | | 32 721.00 | 383 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 623.00 | 83 184.00 | | 154 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 072.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 823.00 | 82 112.00 | | 153 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 2 283.00 | 1 570.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 134.00 | 2 283.00 | 1 570.00 | 25 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 522.00 | 41 323.00 | 41 199.00 | 82 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 947.00 | 216 947.00 | | 216 947.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 612.00 | 199 413.00 | 41 199.00 | 240 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 908.00 | | | 195 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
YT Sous‐traitance | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 866.00 | | | 581 866.00 |