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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AP Constructions | 186 345.00 | 163 894.00 | 22 450.00 | 186 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 5 123.00 | 1 253.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 591.00 | 116 337.00 | 2 254.00 | 118 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 262.00 | 288 996.00 | 128 266.00 | 417 262.00 |
BT Marchandises | 430 220.00 | 17 866.00 | 412 353.00 | 430 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 760.00 | 2 994.00 | 141 765.00 | 144 760.00 |
BZ Autres créances | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 677.00 | 20 860.00 | 643 817.00 | 664 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 940.00 | 309 857.00 | 772 083.00 | 1 081 940.00 |
CU Autres participations | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 356 974.00 | 321 100.00 | | 356 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 35 873.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 426 962.00 | 403 174.00 | | 426 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 85.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 168 405.00 | | 226 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 596.00 | 74 623.00 | | 65 596.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 196.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 631.00 | 50 270.00 | | 50 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 121.00 | 297 549.00 | | 345 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 083.00 | 700 723.00 | | 772 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 121.00 | 297 549.00 | | 345 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 85.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 152.00 | 3 468.00 | 1 320 620.00 | 1 317 152.00 |
FG Production vendue services | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 823.00 | 3 468.00 | 1 461 291.00 | 1 457 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 3 851.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 172.00 | 1 564 959.00 | | 1 506 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 384.00 | 1 529 086.00 | | 1 482 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 787.00 | 35 873.00 | | 23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 854.00 | | 2 836.00 | 420 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 417 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 311 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 009.00 | | 2 731.00 | 315 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 978.00 | | 104.00 | 25 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 750.00 | 12 674.00 | 6 427.00 | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 108.00 | 12 674.00 | 6 427.00 | 279 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 253.00 | | 21 386.00 | 39 253.00 |
6T Sur comptes clients | 6 356.00 | 634.00 | 3 997.00 | 6 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 609.00 | 634.00 | 25 383.00 | 45 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 609.00 | 634.00 | 25 383.00 | 45 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 25 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VP Divers | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 597.00 | 199 546.00 | 11 051.00 | 210 597.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |