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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 546.00 | | 543 546.00 | 543 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 050.00 | 61 895.00 | 29 155.00 | 91 050.00 |
AP Constructions | 19 900.00 | 4 886.00 | 15 013.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 384.00 | 253 319.00 | 168 064.00 | 421 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 168.00 | 320 101.00 | 795 067.00 | 1 115 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 853.00 | 40 259.00 | 1 591 594.00 | 1 631 853.00 |
BZ Autres créances | 434 572.00 | | 434 572.00 | 434 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 047 947.00 | | 2 047 947.00 | 2 047 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 069.00 | 40 259.00 | 4 238 810.00 | 4 279 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 238.00 | 360 360.00 | 5 033 877.00 | 5 394 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 781 357.00 | 387 917.00 | | 781 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 225.00 | 1 157 439.00 | | 1 525 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 632.00 | 1 802 407.00 | | 2 563 632.00 |
DP Provisions pour risques | 80 746.00 | 50 000.00 | | 80 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 746.00 | 50 000.00 | | 80 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 712.00 | 230 289.00 | | 130 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 866.00 | 223 955.00 | | 148 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 628.00 | 1 154 993.00 | | 760 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 138.00 | 1 406 656.00 | | 1 089 138.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 288 955.00 | | 19 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 655.00 | 209 790.00 | | 240 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 499.00 | 3 514 641.00 | | 2 389 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 877.00 | 5 367 048.00 | | 5 033 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 467 024.00 | | 10 467 024.00 | 10 467 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 024.00 | | 10 467 024.00 | 10 467 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 30 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495.00 | 449.00 | | 35 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 495.00 | 449.00 | | 35 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 495.00 | -449.00 | | -35 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 243.00 | 565 971.00 | | 717 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 309.00 | 9 691 502.00 | | 10 561 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 084.00 | 8 534 062.00 | | 9 036 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 225.00 | 1 157 439.00 | | 1 525 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 274.00 | 25 687.00 | | 23 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 339.00 | | 165 636.00 | 968 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 806.00 | 39 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 806.00 | 1 115 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 442.00 | | 29 155.00 | 605 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 111.00 | | 98 173.00 | 343 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 786.00 | | 38 308.00 | 19 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 803.00 | 71 299.00 | | 248 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 221.00 | 8 674.00 | | 53 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 581.00 | 62 625.00 | | 195 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 628.00 | | | 760 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 139.00 | | | 1 089 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 430.00 | 2 081 122.00 | | 2 119 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 499.00 | | | 2 389 499.00 |