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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 412.00 | 137 115.00 | 25 297.00 | 162 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 51 150.00 | 23 552.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 553.00 | 190 933.00 | 49 620.00 | 240 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
BN En cours de production de biens | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 819.00 | 19 183.00 | 569 636.00 | 588 819.00 |
BZ Autres créances | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 108.00 | 19 183.00 | 795 925.00 | 815 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 661.00 | 210 116.00 | 845 545.00 | 1 055 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 87 577.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | -87 366.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 174 637.00 | 165 211.00 | | 174 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 376.00 | 176 838.00 | | 149 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 668.00 | 30 262.00 | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 697.00 | 143 331.00 | | 222 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 417.00 | 188 356.00 | | 172 417.00 |
EA Autres dettes | 102 752.00 | 90 820.00 | | 102 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 909.00 | 629 607.00 | | 670 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 545.00 | 794 818.00 | | 845 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 748.00 | | 28 806.00 | 211 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 308.00 | | 28 806.00 | 208 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 186.00 | 15 747.00 | | 175 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 518.00 | 15 747.00 | | 172 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 288.00 | | 22 105.00 | 41 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 288.00 | | 22 105.00 | 41 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 288.00 | | 22 105.00 | 41 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 901.00 | 7 266.00 | 8 635.00 | 15 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 566 866.00 | | | 566 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 531.00 | 29 414.00 | 87 117.00 | 116 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VP Divers | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 270.00 | 674 498.00 | 772.00 | 675 270.00 |
VW T.V.A. | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 909.00 | 575 157.00 | 95 752.00 | 670 909.00 |