| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 7 550.00 | 3 034.00 | 10 585.00 |
AP Constructions | 58 154.00 | 11 357.00 | 46 797.00 | 58 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 325.00 | 111 837.00 | 301 488.00 | 413 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 443.00 | 704 560.00 | 419 883.00 | 1 124 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 195.00 | 835 304.00 | 781 891.00 | 1 617 195.00 |
BT Marchandises | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BZ Autres créances | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
CF Disponibilités | 434 196.00 | | 434 196.00 | 434 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 796.00 | | 763 796.00 | 763 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 991.00 | 835 304.00 | 1 545 687.00 | 2 380 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 309 723.00 | 254 515.00 | | 309 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | 155 208.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 394 456.00 | 419 363.00 | | 394 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 089.00 | 125 749.00 | | 554 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 308.00 | 145 909.00 | | 99 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 79 707.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 676.00 | 167 397.00 | | 177 676.00 |
EA Autres dettes | 260 152.00 | 160 581.00 | | 260 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 4 805.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 231.00 | 684 148.00 | | 1 151 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 687.00 | 1 103 511.00 | | 1 545 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 539.00 | 622 409.00 | | 721 539.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 852.00 | | 2 019 852.00 | 2 019 852.00 |
FG Production vendue services | 235 692.00 | | 235 692.00 | 235 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 544.00 | | 2 255 544.00 | 2 255 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 668.00 | 39 567.00 | | 60 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 034.00 | 4 095.00 | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 034.00 | 4 095.00 | | 10 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 1 643.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 1 643.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 2 452.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | 67 169.00 | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 335.00 | 2 298 092.00 | | 2 326 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 241.00 | 2 142 884.00 | | 2 251 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 094.00 | 155 208.00 | | 75 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 675.00 | | 651 430.00 | 1 219 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | 10 689.00 | 21 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 680.00 | 157 230.00 | 1 617 195.00 | 96 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 149.00 | 154 880.00 | 1 595 922.00 | 75 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 5 602.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 123.00 | | 645 828.00 | 1 180 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 067.00 | 153 195.00 | 154 957.00 | 837 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 2 568.00 | 2 350.00 | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 734.00 | 150 627.00 | 152 607.00 | 829 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 089.00 | 124 398.00 | 329 493.00 | 554 089.00 |
VI Groupe et associés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
VP Divers | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 665.00 | 184 976.00 | 10 689.00 | 195 665.00 |
VW T.V.A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 231.00 | 721 539.00 | 329 493.00 | 1 151 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 301.00 | 30 978.00 | | 35 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 554.00 | 16 714.00 | | 19 554.00 |
ST Autres comptes | 255 974.00 | 252 537.00 | | 255 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 648.00 | 98 002.00 | | 90 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 650.00 | 44 760.00 | | 46 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 910.00 | 9 369.00 | | 8 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 211.00 | 40 347.00 | | 44 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 843.00 | 305 156.00 | | 304 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 210.00 | 105 757.00 | | 115 210.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 825.00 | 412 013.00 | | 412 825.00 |