| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 519.00 | 162 541.00 | 136 978.00 | 299 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 204.00 | 166 518.00 | 290 685.00 | 457 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | 8 393.00 | 33 127.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 578.00 | 8 393.00 | 448 185.00 | 456 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 782.00 | 174 911.00 | 738 871.00 | 913 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 200 424.00 | 188 235.00 | | 200 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 12 189.00 | | 45 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 9 375.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 285 132.00 | 241 164.00 | | 285 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 602.00 | 161 971.00 | | 140 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 889.00 | | 2 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 796.00 | 170 456.00 | | 247 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 458.00 | 75 756.00 | | 62 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 739.00 | 409 581.00 | | 453 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 871.00 | 650 745.00 | | 738 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 294.00 | 299 118.00 | | 380 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 356.00 | | 847.00 | 456 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 525.00 | | 833.00 | 302 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 013.00 | | 14.00 | 18 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 887.00 | 36 632.00 | | 129 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 748.00 | 36 632.00 | | 129 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 463.00 | 67 018.00 | 73 445.00 | 140 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 739.00 | 380 294.00 | 73 445.00 | 453 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |