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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 6 655.00 | 3 676.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 12 712.00 | 6 164.00 | 18 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 434.00 | 19 367.00 | 574 067.00 | 593 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 164.00 | | 186 164.00 | 186 164.00 |
BZ Autres créances | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 539 841.00 | | 539 841.00 | 539 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 089.00 | | 1 000 089.00 | 1 000 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 523.00 | 19 367.00 | 1 574 156.00 | 1 593 523.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 12 000.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 550 501.00 | 877 499.00 | | 550 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 186.00 | 292 126.00 | | 239 186.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 794 047.00 | 1 192 025.00 | | 794 047.00 |
DP Provisions pour risques | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 14 519.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 146.00 | 81 799.00 | | 638 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 55 064.00 | | 48 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | 33 204.00 | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | 37 801.00 | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 754.00 | 222 387.00 | | 748 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 156.00 | 1 445 767.00 | | 1 574 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 754.00 | 217 740.00 | | 748 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 343.00 | | 637 348.00 | 603 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 967.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 257.00 | 593 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 29 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | | 9 384.00 | 39 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 627 964.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 058.00 | 2 600.00 | 19 290.00 | 36 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 2 600.00 | 19 290.00 | 36 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 554.00 | | 9 200.00 | 40 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
VC Groupe et associés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 638 146.00 | 638 146.00 | | 638 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 241.00 | 431 241.00 | | 431 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 754.00 | 748 754.00 | | 748 754.00 |