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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 937.00 | 16 272.00 | 2 665.00 | 18 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 783.00 | 180 747.00 | 10 037.00 | 190 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 994.00 | 201 912.00 | 149 081.00 | 350 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
BN En cours de production de biens | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 792.00 | | 804 792.00 | 804 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 786.00 | 201 912.00 | 953 873.00 | 1 155 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 414 259.00 | 424 151.00 | | 414 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | 60 108.00 | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 645 184.00 | 652 559.00 | | 645 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 589.00 | 26 579.00 | | 62 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 146.00 | 192 131.00 | | 207 146.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 1 000.00 | | 12 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 228.00 | 25 054.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 690.00 | 244 966.00 | | 308 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 873.00 | 897 525.00 | | 953 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 690.00 | 244 966.00 | | 308 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 693.00 | | 992 693.00 | 992 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 693.00 | | 992 693.00 | 992 693.00 |
FM Production stockée | | | 18 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 225.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 225.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 139.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 139.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 86.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 228.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 153.00 | 982 957.00 | | 1 015 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 529.00 | 922 849.00 | | 952 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 625.00 | 60 108.00 | | 62 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 743.00 | | 8 808.00 | 346 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 350 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 209 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | | 8 649.00 | 205 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 159.00 | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 757.00 | 16 713.00 | 4 558.00 | 189 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 863.00 | 16 713.00 | 4 558.00 | 184 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 876.00 | 88 130.00 | 4 746.00 | 92 876.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 690.00 | 308 690.00 | | 308 690.00 |