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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
AH Fonds commercial | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 070.00 | 214 956.00 | 22 114.00 | 237 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 017.00 | 230 320.00 | 156 697.00 | 387 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 605.00 | 29 459.00 | 248 145.00 | 277 605.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 686.00 | 29 459.00 | 266 226.00 | 295 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 703.00 | 259 779.00 | 422 924.00 | 682 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 128.00 | 213 402.00 | | 236 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | 22 725.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 249 515.00 | 244 378.00 | | 249 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 874.00 | 14 594.00 | | 11 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 698.00 | 20 654.00 | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 9 987.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 497.00 | 86 181.00 | | 89 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 710.00 | 55 698.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 408.00 | 189 095.00 | | 173 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 924.00 | 433 473.00 | | 422 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 360.00 | | 582 360.00 | 582 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 360.00 | | 582 360.00 | 582 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 654.00 | 592 872.00 | | 602 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 516.00 | 570 147.00 | | 597 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137.00 | 22 725.00 | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 475.00 | | 9 364.00 | 438 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 335.00 | 82 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 822.00 | 387 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 486.00 | 237 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 193.00 | | 9 364.00 | 273 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 441.00 | 12 365.00 | 45 486.00 | 263 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 1 324.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 402.00 | 11 041.00 | 45 486.00 | 249 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 690.00 | 4 597.00 | 827.00 | 25 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | 4 597.00 | 827.00 | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | 4 597.00 | 827.00 | 25 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 4 255.00 | 6 157.00 | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 772.00 | 246 933.00 | 129 839.00 | 376 772.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 408.00 | 167 251.00 | | 173 408.00 |