| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 149.00 | 41 149.00 | 100 000.00 | 141 149.00 |
BT Marchandises | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 281.00 | 41 149.00 | 254 132.00 | 295 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 16 234.00 | 16 411.00 | | 16 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | -177.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 28 199.00 | 21 984.00 | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774.00 | 20 677.00 | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 799.00 | 84 811.00 | | 63 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 113 878.00 | | 131 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | 12 315.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 934.00 | 231 680.00 | | 225 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 132.00 | 253 664.00 | | 254 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 597.00 | 218 087.00 | | 219 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 664.00 | | 508 664.00 | 508 664.00 |
FD Production vendue biens | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 28 744.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | 28 744.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 474.00 | 544 360.00 | | 533 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 259.00 | 544 536.00 | | 527 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | -177.00 | | 6 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 436.00 | 141 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 436.00 | 38 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 585.00 | | 52 436.00 | 93 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | | 52 436.00 | 91 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 774.00 | 7 437.00 | 6 337.00 | 13 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 934.00 | 219 597.00 | 6 337.00 | 225 934.00 |