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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 926.00 | 172 275.00 | 119 651.00 | 291 926.00 |
CU Autres participations | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
DH Report à nouveau | -171 921.00 | -124 800.00 | | -171 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 349.00 | -47 121.00 | | -15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 33 291.00 | 48 640.00 | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 379.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | 79 260.00 | | 77 575.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 360.00 | 88 418.00 | | 86 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 651.00 | 137 058.00 | | 119 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 360.00 | 88 418.00 | | 86 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 349.00 | 125 121.00 | | 93 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 349.00 | -47 121.00 | | -15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 627.00 | 20 648.00 | | 151 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 627.00 | 20 648.00 | | 151 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |