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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 73 244.00 | 17 260.00 | 55 983.00 | 73 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 227.00 | 216.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 353.00 | 5 208.00 | 6 144.00 | 11 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 050.00 | 24 671.00 | 63 379.00 | 88 050.00 |
BT Marchandises | 188 017.00 | 4 825.00 | 183 192.00 | 188 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962.00 | 3 108.00 | 7 854.00 | 10 962.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 158.00 | 7 933.00 | 245 225.00 | 253 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 209.00 | 32 604.00 | 308 605.00 | 341 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 681.00 | | | 261 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 605.00 | | | 308 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 059.00 | | | 261 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 315.00 | 2 388.00 | 418 703.00 | 416 315.00 |
FG Production vendue services | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 822.00 | 2 388.00 | 434 210.00 | 431 822.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 239.00 | | | 430 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 218.00 | | 3 832.00 | 84 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 210.00 | | 3 832.00 | 82 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 363.00 | 5 307.00 | | 19 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | 5 307.00 | | 18 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | 906.00 | | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 5 731.00 | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | 5 731.00 | | 2 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VI Groupe et associés | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VP Divers | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 059.00 | 261 059.00 | | 261 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 395.00 | | | 81 395.00 |