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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 3 616.00 | 890.00 | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AN Terrains | 84 401.00 | 164.00 | 84 236.00 | 84 401.00 |
AP Constructions | 282 272.00 | 26 553.00 | 255 718.00 | 282 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 411.00 | 33 804.00 | 5 607.00 | 39 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 18 861.00 | 15 903.00 | 34 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 523.00 | 82 998.00 | 394 525.00 | 477 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 342.00 | 1 051.00 | 67 291.00 | 68 342.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 254.00 | 1 051.00 | 129 203.00 | 130 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 777.00 | 84 049.00 | 523 728.00 | 607 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | -18 704.00 | | | -18 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 728.00 | | | 523 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
FM Production stockée | | | -3 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 674.00 | | | -8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 743.00 | | 29 780.00 | 447 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 068.00 | | 29 780.00 | 411 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 069.00 | 17 929.00 | | 65 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 437.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 17 492.00 | | 61 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 220.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 220.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 220.00 | | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |