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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 805.00 | 6 535.00 | 1 270.00 | 7 805.00 |
AP Constructions | 55 019.00 | 45 145.00 | 9 874.00 | 55 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 642.00 | 45 019.00 | 1 623.00 | 46 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 245.00 | 182 724.00 | 29 521.00 | 212 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 711.00 | 279 423.00 | 210 288.00 | 489 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 802.00 | | 141 802.00 | 141 802.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 653.00 | 279 423.00 | 381 230.00 | 660 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 453.00 | 14 058.00 | | 15 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222.00 | 1 394.00 | | -16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730.00 | 22 953.00 | | 6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | 114 235.00 | | 15 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 914.00 | 13 862.00 | | 125 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | 404 033.00 | | 193 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | 43 038.00 | | 34 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | | 93 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 500.00 | 674 561.00 | | 374 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 230.00 | 697 513.00 | | 381 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 109.00 | 45 673.00 | 46 493.00 | 307 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 109.00 | 45 673.00 | 46 493.00 | 307 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 380.00 | 14 704.00 | 676.00 | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 500.00 | 373 824.00 | 676.00 | 374 500.00 |