| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 432.00 | 177 732.00 | 50 700.00 | 228 432.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 432.00 | 177 732.00 | 183 700.00 | 361 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 221.00 | | 345 221.00 | 345 221.00 |
110 Total général Actif | 706 653.00 | 177 732.00 | 528 921.00 | 706 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 426.00 | 12 095.00 | | 4 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 718 827.00 | 670 922.00 | | 718 827.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | 2 116.00 | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 993.00 | 685 134.00 | | 724 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | 6 019.00 | | 5 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 435 888.00 | 467 613.00 | | 435 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 10 412.00 | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 130.00 | 56 992.00 | | 73 130.00 |
252 Charges sociales | 16 300.00 | 14 060.00 | | 16 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 849.00 | 26 705.00 | | 10 849.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 227.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 107.00 | 582 028.00 | | 545 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 886.00 | 103 106.00 | | 179 886.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 971.00 | | | 971.00 |
294 Charges financières | 3 831.00 | 8 320.00 | | 3 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 491.00 | 23 805.00 | | 48 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 227.00 | 70 981.00 | | 123 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 832.00 | | | 357 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 504.00 | | | 58 504.00 |