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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 161.00 | 49 562.00 | 44 599.00 | 94 161.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 2 307.00 | 21 906.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 923.00 | 477 218.00 | 329 705.00 | 806 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 105.00 | 260 398.00 | 216 707.00 | 477 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 995.00 | 789 485.00 | 719 509.00 | 1 508 995.00 |
BT Marchandises | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 969.00 | 21 407.00 | 541 562.00 | 562 969.00 |
BZ Autres créances | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CF Disponibilités | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 398.00 | 21 407.00 | 1 438 991.00 | 1 460 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 392.00 | 810 892.00 | 2 158 500.00 | 2 969 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
DN Avances conditionnées | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DO TOTAL (II) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 749.00 | | | 878 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 078.00 | | | 231 078.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 625.00 | | | 1 274 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 500.00 | | | 2 158 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 920.00 | | | 532 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 236.00 | | 2 664 236.00 | 2 664 236.00 |
FG Production vendue services | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 440.00 | | 2 712 440.00 | 2 712 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 578.00 | | | 2 893 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 614.00 | | | 2 863 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 380.00 | | 142 298.00 | 1 430 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 682.00 | 1 508 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 682.00 | 1 308 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 216.00 | | 32 750.00 | 116 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 376.00 | | 93 548.00 | 1 278 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 788.00 | | 16 000.00 | 35 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 053.00 | 101 770.00 | 3 337.00 | 691 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 212.00 | 12 350.00 | | 37 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 841.00 | 89 420.00 | 3 337.00 | 653 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 140.00 | 11 267.00 | | 10 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 140.00 | 11 267.00 | | 10 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140.00 | 11 267.00 | | 10 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 267.00 | | |