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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 996.00 | | 894 996.00 | 894 996.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
CU Autres participations | 883 230.00 | | 883 230.00 | 883 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 271 296.00 | | | 271 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 025.00 | | | 651 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 639.00 | | | 659 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 936.00 | | | 930 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 639.00 | | | 659 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 025.00 | 651 025.00 | | 651 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 823.00 | 35 057.00 | 11 766.00 | 46 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 639.00 | 659 639.00 | | 659 639.00 |