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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 284.00 | 82 006.00 | 34 278.00 | 116 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 284.00 | 82 006.00 | 154 278.00 | 236 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
084 Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
110 Total général Actif | 268 528.00 | 82 006.00 | 186 523.00 | 268 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 260.00 | 338 756.00 | | 300 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 847.00 | | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 131.00 | 7 536.00 | | 4 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | 106.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 819.00 | 346 399.00 | | 315 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 436.00 | 33 503.00 | | 32 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 2 385.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 433.00 | 71 178.00 | | 62 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 284.00 | 2 118.00 | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 64 821.00 | 64 198.00 | | 64 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 037.00 | | 1 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 651.00 | 86 579.00 | | 86 651.00 |
252 Charges sociales | 18 212.00 | 23 222.00 | | 18 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 107.00 | 20 116.00 | | 20 107.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | 2 455.00 | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 624.00 | 307 791.00 | | 286 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 194.00 | 38 607.00 | | 29 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 12 495.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | 1 090.00 | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 805.00 | 12 593.00 | | 4 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 494.00 | 32 700.00 | | 22 494.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 986.00 | | | 223 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |