| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 586.00 | 10 414.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 300.00 | 39 901.00 | 108 399.00 | 148 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 581.00 | 41 487.00 | 270 094.00 | 311 581.00 |
BT Marchandises | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 413.00 | 41 487.00 | 550 926.00 | 592 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 595.00 | | | 511 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 926.00 | | | 550 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 289.00 | | | 348 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 842.00 | | 213 965.00 | 197 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 227.00 | 311 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 227.00 | 148 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 866.00 | | 12 000.00 | 147 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | | 198 550.00 | 49 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 568.00 | 13 081.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 982.00 | 13 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 164.00 | 40 858.00 | 163 307.00 | 204 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 474.00 | 224 167.00 | 163 307.00 | 387 474.00 |