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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 008.00 | 57 762.00 | 102 246.00 | 160 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 696.00 | 79 108.00 | 149 587.00 | 228 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 801.00 | 136 870.00 | 434 931.00 | 571 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
BZ Autres créances | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
CF Disponibilités | 263 081.00 | | 263 081.00 | 263 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 163.00 | | 511 163.00 | 511 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 965.00 | 136 870.00 | 946 094.00 | 1 082 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 256.00 | 198 943.00 | | 62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 281 200.00 | 218 943.00 | | 281 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 191.00 | 326 847.00 | | 266 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 008.00 | 38 875.00 | | 127 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 75 197.00 | | 114 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 967.00 | 205 439.00 | | 152 967.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 2 855.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 894.00 | 649 214.00 | | 664 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 094.00 | 868 157.00 | | 946 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 767.00 | | 2 359 767.00 | 2 359 767.00 |
FG Production vendue services | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 883.00 | | 2 396 883.00 | 2 396 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 69.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 394.00 | 69.00 | | 36 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 394.00 | -69.00 | | -36 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 44 891.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 225.00 | 2 478 174.00 | | 2 425 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 969.00 | 2 279 231.00 | | 2 362 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 256.00 | 198 943.00 | | 62 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 432.00 | | 140 665.00 | 484 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 295.00 | 571 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 295.00 | 388 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 122.00 | | 10 000.00 | 84 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 106.00 | | 52 893.00 | 389 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | 77 772.00 | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 240.00 | 70 808.00 | 17 177.00 | 83 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 240.00 | 70 808.00 | 17 177.00 | 83 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UX Autres créances clients | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 623.00 | 61 682.00 | 203 941.00 | 265 623.00 |
VI Groupe et associés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 990.00 | | | 386 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
VP Divers | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 118.00 | 303 118.00 | | 303 118.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 894.00 | 460 954.00 | 203 941.00 | 664 894.00 |