| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 2 664.00 | 3 736.00 | 6 400.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 915.00 | 2 664.00 | 11 251.00 | 13 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
110 Total général Actif | 31 594.00 | 2 664.00 | 28 930.00 | 31 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
252 Charges sociales | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 938.00 | | | -13 938.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |