| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 20 633.00 | 61 483.00 | 82 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 525.00 | 20 633.00 | 62 893.00 | 83 525.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 645 429.00 | | 645 429.00 | 645 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 317.00 | | 647 317.00 | 647 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 842.00 | 20 633.00 | 710 210.00 | 730 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 111.00 | 530 624.00 | | 546 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 15 487.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 677 435.00 | 590 111.00 | | 677 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 271 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 271 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 3 396.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 7 100.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 775.00 | 10 496.00 | | 32 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 210.00 | 872 189.00 | | 710 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 775.00 | 10 496.00 | | 32 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 646.00 | 629.00 | | 265 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 646.00 | 629.00 | | 265 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 646.00 | -629.00 | | -130 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 078.00 | 33 326.00 | | 413 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 754.00 | 17 838.00 | | 325 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 324.00 | 15 487.00 | | 87 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | 12 640.00 | 70 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 695.00 | | 12 640.00 | 70 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 7 937.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 7 937.00 | | 12 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |