| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 685.00 | 48 047.00 | 4 639.00 | 52 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 53 917.00 | 5 423.00 | 59 340.00 |
AN Terrains | 642 122.00 | 368 276.00 | 273 847.00 | 642 122.00 |
AP Constructions | 4 923 161.00 | 2 965 349.00 | 1 957 812.00 | 4 923 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 284.00 | 2 980 529.00 | 232 756.00 | 3 213 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 773.00 | 523 596.00 | 296 177.00 | 819 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
AX Avances et acomptes | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575 759.00 | 7 252 976.00 | 3 322 782.00 | 10 575 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
BN En cours de production de biens | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 832.00 | | 129 832.00 | 129 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 020.00 | 62 464.00 | 175 556.00 | 238 020.00 |
BZ Autres créances | 282 397.00 | 119 983.00 | 162 414.00 | 282 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 596.00 | 182 447.00 | 952 149.00 | 1 134 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 354.00 | 7 435 423.00 | 4 274 931.00 | 11 710 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
CU Autres participations | 577 997.00 | 313 263.00 | 264 735.00 | 577 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
DG Autres réserves | 424 311.00 | 424 311.00 | | 424 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 130.00 | -1 012 212.00 | | -1 485 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 739.00 | -472 918.00 | | -232 739.00 |
DL TOTAL (I) | -906 429.00 | -673 690.00 | | -906 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 258.00 | 2 112 463.00 | | 2 007 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 366.00 | 644 407.00 | | 637 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 608.00 | 702 961.00 | | 688 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 539.00 | 1 885 913.00 | | 1 752 539.00 |
EA Autres dettes | 39 143.00 | 114 789.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 881.00 | 5 460 534.00 | | 5 148 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 931.00 | 4 819 324.00 | | 4 274 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 714.00 | 2 270 197.00 | | 1 341 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 002.00 | | 1 562 002.00 | 1 562 002.00 |
FG Production vendue services | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 988.00 | | 1 773 988.00 | 1 773 988.00 |
FM Production stockée | | | -37 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 751.00 | |
GE Autres charges | | | 46 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 220.00 | | | 266 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 220.00 | 44 975.00 | | 266 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 766.00 | 95 321.00 | | 14 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | 95 321.00 | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 454.00 | -50 346.00 | | 251 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 471.00 | 2 939 383.00 | | 2 633 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 210.00 | 3 412 300.00 | | 2 866 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 739.00 | -472 918.00 | | -232 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 503 477.00 | | 93 918.00 | 10 503 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 580 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 636.00 | 10 575 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 9 864 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792 343.00 | | 93 918.00 | 9 792 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 814.00 | | | 580 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 982.00 | 398 364.00 | 21 632.00 | 6 562 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 407.00 | 8 557.00 | 1.00 | 93 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 574.00 | 389 807.00 | 21 632.00 | 6 469 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
6T Sur comptes clients | 80 147.00 | 7 883.00 | 25 566.00 | 80 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 153.00 | 30 868.00 | 7 038.00 | 96 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 882.00 | 38 751.00 | 37 923.00 | 494 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 361.00 | 38 751.00 | 37 923.00 | 527 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 751.00 | 32 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 608.00 | 444 257.00 | 103 235.00 | 688 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 728.00 | 369 576.00 | 421 918.00 | 1 502 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VB T. V. A. | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VC Groupe et associés | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 770.00 | 3 088.00 | 24 084.00 | 67 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 488.00 | 112 135.00 | 479 162.00 | 1 939 488.00 |
VI Groupe et associés | 620 386.00 | 144 216.00 | 177 297.00 | 620 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 559.00 | 60 494.00 | 21 992.00 | 119 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 148.00 | 524 328.00 | 49 820.00 | 574 148.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 914.00 | 1 317 748.00 | 1 230 081.00 | 5 124 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |