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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 533.00 | 469.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 760.00 | 192 154.00 | 11 606.00 | 203 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 815.00 | 100 709.00 | 80 106.00 | 180 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 963.00 | 293 396.00 | 125 568.00 | 418 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 114.00 | 10 796.00 | 187 318.00 | 198 114.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 699.00 | 10 796.00 | 430 903.00 | 441 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 663.00 | 304 192.00 | 556 471.00 | 860 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 134.00 | 138 517.00 | | 179 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | 40 616.00 | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 290 605.00 | 234 134.00 | | 290 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 470.00 | 35 842.00 | | 25 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | 47 318.00 | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 73 048.00 | | 95 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | 98 777.00 | | 113 009.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 964.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 865.00 | 256 948.00 | | 265 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 471.00 | 491 082.00 | | 556 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 846.00 | 233 264.00 | | 253 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 192.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 651.00 | | 47 594.00 | 397 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 895.00 | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 281.00 | 418 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 386.00 | 389 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | 513.00 | 20 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 245.00 | | 42 081.00 | 369 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | 5 000.00 | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 573.00 | 22 209.00 | 21 386.00 | 292 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 43.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 083.00 | 22 165.00 | 21 386.00 | 292 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 212.00 | 585.00 | | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | 585.00 | | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | 585.00 | | 10 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 363.00 | 13 344.00 | 12 019.00 | 25 363.00 |
VI Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VP Divers | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 865.00 | 253 846.00 | 12 019.00 | 265 865.00 |