| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 382.00 | 88 655.00 | 37 726.00 | 126 382.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 420.00 | | 17 421.00 | 17 420.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 001.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 817.00 | 25 574.00 | 4 242.00 | 29 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170.00 | 1 066 169.00 | 13 001.00 | 1 079 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 550.00 | 543 974.00 | 83 576.00 | 627 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 769.00 | 1 724 374.00 | 266 395.00 | 1 990 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 155.00 | 14 334.00 | 334 821.00 | 349 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 470.00 | 2 808.00 | 234 662.00 | 237 470.00 |
BT Marchandises | 431 721.00 | 10 286.00 | 421 435.00 | 431 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 504.00 | 46 870.00 | 245 633.00 | 292 504.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CF Disponibilités | 364 150.00 | | 364 151.00 | 364 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 312.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 510.00 | 74 299.00 | 1 825 211.00 | 1 899 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280.00 | 1 798 673.00 | 2 091 607.00 | 3 890 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
DG Autres réserves | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DK Provisions réglementées | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 326.00 | | | 1 641 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741.00 | | | 237 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 280.00 | | | 440 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607.00 | | | 2 091 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869.00 | | | 391 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 045.00 | 148 351.00 | 667 397.00 | 519 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 962.00 | 83 836.00 | 1 813 799.00 | 1 729 962.00 |
FG Production vendue services | 41 017.00 | 5 512.00 | 46 530.00 | 41 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 026.00 | 237 700.00 | 2 527 727.00 | 2 290 026.00 |
FM Production stockée | | | 109 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249.00 | | | 2 703 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539.00 | | | 2 675 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 705.00 | | 90 095.00 | 1 910 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 1 990 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 1 752 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 632.00 | | 25 340.00 | 200 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 753.00 | | 64 715.00 | 1 697 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 319.00 | | 40.00 | 12 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237.00 | 29 167.00 | 10 030.00 | 1 705 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423.00 | 9 231.00 | | 79 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813.00 | 19 935.00 | 10 030.00 | 1 625 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 508.00 | | 265.00 | 4 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 651.00 | 1 047.00 | 1 270.00 | 27 651.00 |
6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 11 301.00 | 5 025.00 | 40 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 246.00 | 12 349.00 | 6 296.00 | 68 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 754.00 | 12 349.00 | 6 561.00 | 82 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 349.00 | 6 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455.00 | 372 023.00 | 8 432.00 | 380 455.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869.00 | 391 869.00 | | 391 869.00 |