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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 664.00 | 165 250.00 | 100 413.00 | 265 664.00 |
AP Constructions | 163 028.00 | 161 347.00 | 1 681.00 | 163 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 458.00 | 4 503 954.00 | 835 504.00 | 5 339 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 587.00 | 282 297.00 | 133 289.00 | 415 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 229.00 | 5 112 849.00 | 1 095 380.00 | 6 208 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 748.00 | | 833 748.00 | 833 748.00 |
BN En cours de production de biens | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 991.00 | | 709 991.00 | 709 991.00 |
BZ Autres créances | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 890 587.00 | | 890 587.00 | 890 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 699.00 | | 3 003 699.00 | 3 003 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 928.00 | 5 112 849.00 | 4 099 079.00 | 9 211 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 708 147.00 | | 1 573 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 777.00 | -134 424.00 | | -343 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 650.00 | 2 779 426.00 | | 2 435 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 558.00 | 313 473.00 | | 334 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 202.00 | 260 557.00 | | 346 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 525 808.00 | | 678 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 205.00 | 306 132.00 | | 301 205.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 321.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 430.00 | 1 406 851.00 | | 1 663 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 079.00 | 4 186 278.00 | | 4 099 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 635.00 | 1 268 481.00 | | 1 651 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 185 565.00 | 4 508 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 185 565.00 | 4 508 731.00 | |
FM Production stockée | | | -132 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 022.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 2 365.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 52 365.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 2 723.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 49 545.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 247.00 | 2 820.00 | | 17 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 396.00 | -31 187.00 | | -43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 978.00 | 4 479 519.00 | | 4 457 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 755.00 | 4 613 944.00 | | 4 801 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 777.00 | -134 424.00 | | -343 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 631.00 | | 327 092.00 | 5 981 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 495.00 | 6 208 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 495.00 | 5 928 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 235.00 | | 106 429.00 | 159 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 526.00 | | 220 663.00 | 5 808 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 826.00 | 228 022.00 | | 4 884 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 348.00 | 18 902.00 | | 146 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 478.00 | 209 120.00 | | 4 738 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 678 620.00 | | 678 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 709 991.00 | | | 709 991.00 |
VB T. V. A. | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 852.00 | 134 057.00 | 11 795.00 | 145 852.00 |
VI Groupe et associés | 346 202.00 | 346 202.00 | | 346 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 047.00 | 953 176.00 | 13 870.00 | 967 047.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 430.00 | 1 651 635.00 | 11 795.00 | 1 663 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |