| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 915.00 | 475 452.00 | 106 462.00 | 581 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 057.00 | 863 996.00 | 66 061.00 | 930 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 763.00 | 1 364 482.00 | 178 281.00 | 1 542 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 320.00 | 13 301.00 | 477 020.00 | 490 320.00 |
BZ Autres créances | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CF Disponibilités | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 704.00 | 13 301.00 | 721 404.00 | 734 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 467.00 | 1 377 782.00 | 899 685.00 | 2 277 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 597.00 | -134 933.00 | | -114 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 300.00 | 20 336.00 | | 105 300.00 |
DL TOTAL (I) | 78 703.00 | -26 597.00 | | 78 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 078.00 | 249 608.00 | | 228 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 776.00 | 56 133.00 | | 125 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 246 952.00 | | 173 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 267.00 | 214 913.00 | | 247 267.00 |
EA Autres dettes | 45 943.00 | 25 892.00 | | 45 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 982.00 | 793 498.00 | | 820 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 685.00 | 766 901.00 | | 899 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
FG Production vendue services | 1 773 235.00 | | 1 773 235.00 | 1 773 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 111.00 | | 1 966 111.00 | 1 966 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 2 900.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 135.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 3 650.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 3 785.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -885.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 915.00 | 1 870 872.00 | | 2 007 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 615.00 | 1 850 536.00 | | 1 902 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 300.00 | 20 336.00 | | 105 300.00 |