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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 262 824.00 | 612 175.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498 079.00 | | 1 498 079.00 | 1 498 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 787.00 | 266 560.00 | 2 127 226.00 | 2 393 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 243 813.00 | | 243 813.00 | 243 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 478.00 | 385.00 | 200 093.00 | 200 478.00 |
CF Disponibilités | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 748.00 | 385.00 | 481 363.00 | 481 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 536.00 | 266 945.00 | 2 608 590.00 | 2 875 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 821.00 | 373 821.00 | | 373 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 1 757 106.00 | 1 858 757.00 | | 1 757 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | -27 400.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 879.00 | 2 620 220.00 | | 2 557 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 10 853.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 009.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | 1 864.00 | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 863.00 | 17 752.00 | | 34 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 590.00 | 2 653 820.00 | | 2 608 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 863.00 | 17 752.00 | | 34 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 206.00 | 511 254.00 | | 87 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 298.00 | 538 654.00 | | 75 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | -27 400.00 | | 11 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 280.00 | 244 280.00 | | 244 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |