| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 027.00 | 142 384.00 | 198 643.00 | 341 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 396.00 | 100 086.00 | 33 310.00 | 133 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 395.00 | 242 927.00 | 260 468.00 | 503 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 778.00 | 17 638.00 | 376 140.00 | 393 778.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 264.00 | 17 638.00 | 623 626.00 | 641 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 659.00 | 260 565.00 | 884 094.00 | 1 144 659.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
DL TOTAL (I) | 340 045.00 | | | 340 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 049.00 | | | 544 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 094.00 | | | 884 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 995.00 | | | 442 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 679.00 | | 71 605.00 | 462 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 889.00 | 503 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 889.00 | 474 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 10 500.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 207.00 | | 61 105.00 | 444 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 257.00 | 51 808.00 | 30 138.00 | 221 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 799.00 | 51 808.00 | 30 138.00 | 220 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 14 468.00 | 394.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 14 468.00 | 394.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | 14 468.00 | 394.00 | 3 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 468.00 | 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 355 966.00 | | | 355 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VB T. V. A. | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 536.00 | 43 482.00 | 101 054.00 | 144 536.00 |
VI Groupe et associés | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 585.00 | 538 513.00 | 16 071.00 | 554 585.00 |
VW T.V.A. | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 049.00 | 442 995.00 | 101 054.00 | 544 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ST Autres comptes | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
YT Sous‐traitance | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 596.00 | | | 417 596.00 |